近日，国网敖汉旗供电公司综合部多措并举，健全风险防控长效机制，抓好支付领域风险防控，夯实资金安全管理基础，把好经济活动最后一道“关卡”。
健全资金制度宣贯机制，助力资金精益管理。以宣贯为载体，定期组织业务部门开展现金流预算培训会，讲制度、讲指标、讲流程，借助培训会等多种交流平台，并横向宣贯至各业务部门，加强业财管控宣贯，持续改进现金流预算管理模式，提升预算的前瞻性和精准性。使全员了解公司资金管理要求，提高资金安全意识。
精准发力“按日排程”，提高资金使用效率。规范现金流预算编制，推进现金流预算与“按日排程”一体化管控。加强预算执行管控，按周分析排程执行情况，滚动调整周排程数据，推动资金安排由“月预算”细化至“日预算”。强化偏差考核评价，将排程执行偏差纳入财务考核评价体系，常态检查各部门执行规范和数据质量。
夯实资金安全，助力提质增效。对照工作任务，确保资金安全无空白、无盲点。以资金安全为基础，交流、借鉴资金管理经验，提升资金安全管控能力，增强资金安全意识，守牢资金安全防线。
下一步，该公司综合部将继续严把资金关，为高质量完成各项财务工作打下良好基础。作者：史瑞雪
