炒股早餐 3月1日 周一

2021-03-01

晨讯2021.03.01周一

浩帅:情绪好转 谁当回弹先锋?

上周原本是“节后新一波基民即将加速进场”的大好局面,没想到,抱团股们却来了个连跌7天,白天抱团股锤、港股偷袭,晚上美股补刀,主要指数出现了不同程度的明显回撤,简直是2016年熔断以来最惨的一周。

最惨的时刻已经过去了?

先来看十年期美国国债方面,这是本次下跌机构甩得最多的锅。

上周,美国十年期国债收益率突破了1.5%,新发美债的市场需求也很一般,引起投资者恐慌。简单粗暴地理解,这个指标下降有利股票,上升不利于股票。

这周末爆了个大新闻,十年期美债收益率大涨可能是沙特干的。过程大概是这样的,拜登曾表示要查沙特王储(一些和特没谱桌子底下的事)——沙特砸美债回应(收益率上升)——拜登表示不制裁沙特王储——美债收益率出现下降。

而且,美联储表示会干预美债,维持年化利率在1.5%以下。短期内这个风险算是解除了。

第二个流动性,节后首个工作日央行就回笼了2000多亿,进入3月,两会在即,央行有维稳的放水动作概率大,所以短期这个风险也算解除了。

第三个,因为机构抱团股的股价连遭重创,导致的基金赎回压力。今年以来新成立基金总计242只,总发行份额达7868.21亿份,创历史同期新高。机构抱团股的股价虽然跌了,但是公司依旧是符合机构审美的公司,那些尚未建仓的新基金会做什么?

长远一点看,基金频频热卖的背后,是“居民储蓄搬家”, 借道基金入市这个大趋势能否延续?有没有比“买基金”更好的,性价比更高的投资渠道?

周末整体消息面偏暖,最悲惨的时刻已经过去了,接下来市场将进入“维稳两会”的宽松反弹周期。目前市场讨论声比较集中的是十四五规划和碳中和,只要市场情绪好转,这些很容易吸引到资金参与。

上周市场已经有反应的是种业,一号文给了不少支持 ,十四五规划里可能对这个方向还有一些刺激,可能会吸引部分题材炒作资金的关注,注意控制节奏。

另外,最近公告回购的公司逐渐变多,需要辨别其中有自下而上逻辑的公司,在弱势环境里,才更容易受到资金关注。


行业新闻:

1、碳中和有望成全国两会热点 碳捕捉技术站上减碳“风口”

据报道,即将召开的全国政协十三届四次会议上,多个民主党派拟提交碳达峰相关提案。仅农工党中央就有《关于奋力推动如期实现碳达峰碳中和的提案》等3个提案。提案建议把落实碳达峰、碳中和作为重要政治任务,明确地方和行业主体责任和减排目标,强化中央环保督察等约束推动措施。有分析预计,今年全国两会将明确低碳发展的约束性目标和重大政策。

除减少化石能源消费等常规举措外,国际能源署去年底表示,如果各国要实现净零排放目标,需要大幅增加碳捕获技术的部署。特斯拉创始人马斯克1月在推特上承诺,将为开发最佳二氧化碳排放捕获技术提供1亿美元奖金。有海外研究机构测算,碳捕集与封存(CCS)理论上有潜力解决全球62%的二氧化碳排放,是比肩电池储能、氢燃料的减碳技术,发展潜力极大。A股中:

凯美特气(002549)是国内最大以石化尾气分离生产食品级二氧化碳的企业,公司已与湖南大学等科研院所建立了产学研合作关系,开展二氧化碳捕集、封存等技术研究;

冰轮环境(000811)致力于安全环保节能低碳制冷技术的研究和推广,拥有基于增压降温液化的碳捕捉技术。


2、美股NMN产品公司2月大涨185% 率先布局公司分享千亿市场

美股Chromadex公司上周四大涨92.%后上周五出现回落,收于13.93元,较2月初的4.88元,大涨185%(上周四累计最大涨幅一度达384%)。公司主要产品为NMN前体物质,主打抗衰功能,李嘉诚持股5.61%,为Chromadex第三大股东,是该产品的忠实粉丝。另据报道,全球NMN第一品牌新西兰EZZ将于3月3日在澳洲证交所上市,该公司旗下核心产品EZZNMN基因能量片热销全球23个国家和地区,EZZ的上市,将火爆的NMN产业再次推到台前。

NMN是一种抗衰老功能保健品,具有无毒、高效的优点。延长寿命作为人类终极问题之一,在全球经济增长和人口老龄化不断加重的背景下,市场关注度和规模持续提升,2019年全球抗衰老市场规模1900亿美元,同比增长8.3%。中国市场近些年保健品行业发展迅速,行业过去10年复合增速9.5%。根据券商测算,当前国内每1%保健品人口对应的NMN市场空间为304亿元,伴随未来抗衰老产品不断推广,行业远期市场有望达到千亿规模。京东基因港NMN产品蝉联营养保健销售额第一,表明国内消费者市场迅速扩张。券商分析师认为,当前境内已经率先布局产品的公司有望分享千亿市场规模,未来利用境内企业在人员、效率等方面的优势,有望在行业竞争中获得综合竞争优势。

A股中:

金达威(002626)是全球维生素A主要供应商之一,辅酶Q10市占率预计60%以上,美国子公司Doctor'sBest发布NMN产品,具有一定的价格优势。

雅本化学(300261)基于生物酶技术开发NMN产品,去年9月NMN产品开始在京东销售,去年四季度逐步贡献利润。

利好公告


1、昆仑万维(300418)其全资子公司Kunlun Group Limited (昆仑集团)拟购买 Star Group Interactive Inc。(Star Group)股东持有的60.65%股权,交易对价约为13.94亿元。Star Group主要产品“Star Maker”是全球最受欢迎的音频社交平台,基于在线K歌和语音聊天室。

2、海欣食品(002702)2020年实现净利润7168.5万元,同比增长948.03%。

3、旗滨集团(601636)2020年度净利润18.32亿元,同比增长36.03%。

4、中远海控(601919)拟13.48亿元收购集装箱码头公司34.99%股权。

5、科达利(002850)拟不超5.2亿元投建锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目。

6、苏宁易购(002024)引入深圳国资,深圳国资拟148亿元收购苏宁易购23%股份。公司股票3月1日(星期一)开市起复牌。

7、君实生物(688180)与阿斯利康制药签署拓益独家推广协议。

8、晶澳科技(002459)拟投资50.24亿元建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。


新股提示

恒辉安防

申购代码:300952

发行价格:11.72元/股

发行市盈率:20.62倍

可比公司:康隆达(603665)


菱电电控

申购代码:787667

发行价格:75.42元/股

发行市盈率:26.1倍

可比公司:均胜电子(600699)


利民发债

申购代码:072734

评级:AA

转股价值:95.01

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来源:今日头条